Especialista em Dados | Reconciliação de Fundos - Asset Servicing

Sobre a área:

A BTG Pactual Serviços Financeiros oferece serviços de administração fiduciária a fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem: cálculo de cotas, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de custódia.

A área de Reconciliação, dentro de Asset Servicing, é responsável por garantir a consistência das carteiras dos fundos de investimento administrados pelo banco, realizando o batimento de posições, movimentações, caixa, financeiro e ativos entre diferentes fontes internas e externas, como custodiantes, clearings e sistemas internos.

Buscamos uma pessoa com forte perfil de dados para atuar no coração da operação de reconciliação. A reconciliação, hoje, é antes de tudo um desafio de dados: integrar fontes heterogêneas, garantir qualidade e consistência das bases, identificar divergências em grandes volumes e transformar esse batimento em análises e automações escaláveis. O foco será em fundos líquidos, fundos estruturados — incluindo FIDCs, FIIs e FIPs — e fundos offshore.

Esperamos alguém capaz de executar e conduzir rotinas críticas de reconciliação com domínio técnico de dados — estruturando pipelines, queries, integrações via API e modelos de análise que sustentem e evoluam a operação. É uma vaga com forte componente analítico e tecnológico, onde o tratamento de dados é a competência central, sem perder de vista a criticidade operacional e a visão de risco do negócio. Valorizamos o uso de inteligência artificial tanto como ferramenta de desenvolvimento — acelerando a construção de queries, automações e análises — quanto como componente das próprias soluções, aplicando técnicas como detecção de anomalias e matching inteligente para tornar a reconciliação mais eficiente e escalável.

No seu dia a dia:

• Execução de reconciliação de carteiras de fundos de investimento administrados pelo banco, incluindo fundos líquidos, estruturados e offshore;
• Batimento entre posições internas, custodiantes, clearings e demais fontes de informação relevantes para a operação dos fundos;
• Análise e tratamento de divergências de posição, movimentação, financeiro, caixa e ativos;
• Investigação de quebras de reconciliação, identificando causa raiz, impactos e planos de ação;
• Validação da qualidade, consistência e integridade dos dados utilizados nos processos de reconciliação;
• Manipulação de bases massivas de dados e criação de queries em bancos de dados relacionais;
• Consumo, integração e validação de dados via APIs;
• Construção, manutenção e evolução de controles, indicadores e dashboards de acompanhamento da operação;
• Desenvolvimento de automações para ganho de escala, redução de risco operacional e aumento de eficiência;
• Levantamento e desenho de fluxos operacionais e analíticos, conectando conhecimento de negócio, dados e tecnologia;
• Interação com áreas internas como Custódia, Fund Accounting, Pricing, Tecnologia, Operações e demais times envolvidos no ciclo de vida dos fundos;
• Participação em iniciativas de melhoria contínua, escalabilidade e evolução da plataforma de reconciliação.

 

Esperamos de você:

• Experiência com reconciliação, controle operacional, middle office, fund services, asset servicing ou áreas correlatas no mercado financeiro;
• Conhecimento em fundos de investimento, preferencialmente incluindo fundos líquidos, estruturados e/ou offshore;
• Conhecimento em SQL e bancos de dados relacionais;
• Conhecimento em Python para análise de dados, automações e manipulação de bases;
• Excel avançado;
• Experiência com manipulação de grandes volumes de dados e arquivos em massa;
• Familiaridade com APIs, integração de dados e processos de ETL;
• Capacidade de desenvolver controles, indicadores e análises para acompanhamento da operação;
• Perfil analítico, investigativo e com atenção a detalhes;
• Capacidade de atuar em rotinas críticas, com senso de urgência, organização e visão de risco;
• Boa comunicação para interação com diferentes áreas internas;
• Capacidade de propor melhorias, estruturar soluções e atuar de forma independente na resolução de problemas complexos.

Benefícios:

• Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
• Auxílio Alimentação e Refeição;
• Plano Médico;
• Plano Odontológico;
• Auxílio Creche/Babá;
• Vale Transporte;
• WellHub;
• TotalPass;
• Programa de Apoio Pessoal (EAP);
• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
• Desconto em Farmácia;
• Programa de Nutrição;
• Programa de Gestantes;
• Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã